فارکس (مخفف Foreign Exchange) به بازار غیرمتمرکز جهانی که در آن ارزها معامله می شوند اشاره دارد. این بازار با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از 5 تریلیون دلار، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار جهان است.
معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگر، با هدف سود بردن از نوسانات نرخ مبادله بین دو ارز است. به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است یورو را با دلار آمریکا بخرد، به این امید که ارزش یورو نسبت به دلار افزایش یابد، و سپس یورو را برای کسب سود بفروشد.
معاملات فارکس می تواند از طریق یک بروکر فارکس یا بازارساز انجام شود و افراد، بانک ها و موسسات مالی به آن دسترسی داشته باشند. این یک بازار بسیار سوداگرانه است و می تواند ریسک قابل توجهی را به همراه داشته باشد. بنابراین مهم است که اصول معاملات فارکس را بدانید و ریسک را به درستی مدیریت کنید.
فارکس چیست ؟
فارکس که به عنوان بازار ارزهای خارجی نیز شناخته می شود، بازاری است که در آن ارزها خرید و فروش می شوند. این بازار بزرگ ترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که میانگین حجم معاملات روزانه آن بیش از 5 تریلیون دلار است. معاملات فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته انجام می شود و به صورت الکترونیکی در خارج از بورس (OTC) انجام می شود.
در معاملات فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند، مانند EUR/USD یا GBP/JPY. ارز اول در جفت ارز پایه نامیده می شود و ارز دوم ارز مظنه است. نرخ مبادله بین دو ارز نشان دهنده مقدار ارز مظنه مورد نیاز برای خرید یک واحد از ارز پایه است.
معاملات فارکس شامل حدس و گمان در مورد جهت نرخ مبادله بین جفت ارز است. معامله‌گران می‌توانند با خرید یک جفت ارز زمانی که معتقدند ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش می‌یابد، یا با فروش یک جفت ارز زمانی که معتقدند ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه کاهش می‌یابد، درآمد کسب کنند. سود یا زیان بر اساس تفاوت بین قیمت خرید و فروش جفت ارز محقق می شود.
معاملات فارکس میزان بالایی از اهرم یا لوریج را ارائه می دهد، به این معنی که معامله گران می توانند موقعیت های بزرگ را با سرمایه نسبتا کمی کنترل کنند. با این حال، این نیز خطر ضررهای قابل توجه را افزایش می دهد. بنابراین، برای معامله‌گران مهم است که درک کاملی از مدیریت ریسک داشته باشند و از استراتژی‌های مناسب مانند دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنند.
به طور کلی، معاملات فارکس فرصت‌هایی برای سود ارائه می‌دهد. اما مهم است که با احتیاط و درک کامل از بازار و استراتژی‌های معاملاتی به آن نزدیک شوید.
آنچه قبل از ورود به فارکس باید بدانید
قبل از ورود به بازار فارکس، چند نکته مهم وجود دارد که باید بدانید:
اصول اولیه را بیاموزید: درک اصول معاملات فارکس، از جمله نحوه اعلام قیمت جفت ارزها، نحوه خواندن نمودارها و انواع مختلف سفارشاتی که می توانید انجام دهید، ضروری است. منابع آموزشی زیادی وجود دارد، از جمله کتاب، سایت ها، دوره های آنلاین و آموزش حضوری و غیر حضوری.
یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید: داشتن یک برنامه واضح برای نحوه برخورد با معاملات، از جمله نقاط ورود و خروج، استراتژی مدیریت ریسک و انواع معاملاتی که روی آنها تمرکز خواهید کرد، مهم است. استراتژی شما باید بر اساس اهداف معاملاتی و تحمل ریسک شما باشد.
ریسک ها را درک کنید: معاملات فارکس ریسک های قابل توجهی را به همراه دارد، از جمله احتمال ضررهای بزرگ اگر مراقب نباشید. اطمینان حاصل کنید که ریسک های مربوطه را درک کرده اید. یک استراتژی مدیریت ریسک که شامل اندازه موقعیت، توقف ضرر و سایر اقدامات برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض خطر است، ایجاد کنید.
یک بروکر فارکس معتبر انتخاب کنید: بروکرهای فارکس زیادی برای انتخاب وجود دارند، اما همه آنها معتبر نیستند. به دنبال کارگزاری باشید که توسط یک نهاد مالی معتبر تنظیم یا رگوله می شود و به دلیل معاملات منصفانه و قیمت گذاری شفاف شهرت خوبی دارد.
از کوچک شروع کنید: همیشه ایده خوبی است که از کوچک شروع کنید و به تدریج حساب معاملاتی خود را با کسب تجربه و اعتماد ایجاد کنید. بیش از توانایی خود برای از دست دادن ریسک نکنید و آماده باشید که اشتباه کنید و از آنها درس بگیرید.
جفت ارز چیست ؟
در معاملات فارکس، جفت ارز عبارت است از اعلام ارزش نسبی یک واحد ارزی در برابر واحد ارزی دیگر. یک جفت ارز از دو ارز تشکیل شده است که ارز اول ارز پایه و ارز دوم ارز مظنه است.
به عنوان مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است. این بدان معناست که نرخ مبادله نشان می دهد که برای خرید یک یورو چند دلار آمریکا لازم است. اگر نرخ مبادله ای 1.20 باشد، به این معنی است که یک یورو معادل 1.20 دلار آمریکا است.
سه نوع جفت ارز وجود دارد: جفت های اصلی، جفت های فرعی و جفت های عجیب و غریب. جفت‌های اصلی رایج‌ترین جفت ارزهای مورد معامله هستند و دلار آمریکا را به عنوان یکی از ارزها شامل می‌شود. جفت های فرعی شامل ارزهای کشورهای توسعه یافته به غیر از دلار آمریکا می شود، در حالی که جفت های عجیب و غریب شامل ارزهای کشورهای نوظهور یا در حال توسعه است.
معامله گران از جفت ارزها برای گمانه زنی در مورد جهت آتی نرخ ارز استفاده می کنند. آنها می توانند یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند به این امید که ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش یابد یا بالعکس. معاملات فارکس شامل گرفتن موقعیت در یک جفت ارز، با هدف کسب سود از تغییرات نرخ ارز است.
انواع جفت ارزها
جفت ارزهای اصلی رایج ترین جفت ارزهای مورد معامله در بازار فارکس هستند. آنها ارزهای بزرگترین اقتصادهای جهان را نشان می دهند و اکثر حجم معاملات در بازار را به خود اختصاص می دهند. هفت جفت ارز اصلی وجود دارد که عبارتند از:
- EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
- USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
- GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)
- USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
- USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)
- AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
- NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا)
این جفت ارزها به دلیل نقدشوندگی ترین و پرمعامله ترین جفت های موجود در بازار، عمده محسوب می شوند. آنها همچنین دارای اسپردهای پیشنهادی و تقاضای فشرده تری هستند که آنها را برای معامله گرانی که به دنبال ورود و خروج سریع و کارآمد از موقعیت ها هستند جذاب می کند.
علاوه بر جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای عجیب و غریب نیز وجود دارد. جفت‌های فرعی آنهایی هستند که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند، مانند EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا) یا AUD/JPY (دلار استرالیا/ین ژاپن). جفت های عجیب و غریب شامل یک ارز اصلی و یک ارز از یک اقتصاد نوظهور یا کمتر تثبیت شده است، مانند USD/MXN (دلار آمریکا/پزو مکزیک) یا USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی).
معامله گران اغلب بر روی جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی بالا تمرکز می کنند که می تواند معامله و تجزیه و تحلیل آنها را آسان تر کند. با این حال، معامله با جفت ارزهای دیگر نیز می تواند فرصت هایی برای سود ایجاد کند، به ویژه برای معامله گران با تجربه که درک عمیقی از بازار دارند.
چه کسانی برروی بازار فارکس تاثیر می گذارند ؟
بطور کلی عوامل و نهادهای زیادی وجود دارند که می توانند بر بازار فارکس (بازار ارز) تأثیر بگذارند، از جمله:
بانک‌های مرکزی
بانک‌های مرکزی نقش مهمی در بازار فارکس دارند، زیرا قدرت تعیین نرخ‌های بهره و کنترل عرضه پول کشورهای مربوطه را دارند. تغییر در نرخ بهره و سیاست های پولی می تواند تاثیر قابل توجهی بر ارزش یک ارز داشته باشد.
دولت‌ها
دولت‌ها می‌توانند از طریق سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و ثبات سیاسی بر بازار ارز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، دولتی که تجارت و سرمایه گذاری را ترویج می کند، ممکن است سرمایه گذاران خارجی را جذب کند و تقاضا برای پول خود را افزایش دهد.
شاخص های اقتصادی
شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، اشتغال و اعتماد مصرف کننده می توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. این شاخص ها بینش هایی را در مورد سلامت اقتصادی یک کشور ارائه می دهند که می تواند بر ارزش پول آن کشور تأثیر بگذارد.
موسسات مالی
موسسات مالی بزرگ، مانند بانک ها و صندوق های تامینی، می توانند از طریق فعالیت های تجاری خود بر بازار فارکس تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر یک صندوق تامینی تصمیم به فروش مقدار زیادی از یک ارز داشته باشد، می تواند باعث کاهش ارزش آن ارز شود.
سفته بازان
سفته بازان معامله گرانی هستند که برای کسب سود اقدام به خرید و فروش ارز می کنند. اقدامات آنها می تواند نوساناتی را در بازار فارکس به خصوص در کوتاه مدت ایجاد کند.
به طور کلی، بازار فارکس تحت تأثیر یک تعامل پیچیده از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
چگونه بازار فارکس را پیش بینی کنیم ؟
پیش بینی دقیق بازار فارکس یک کار بسیار پیچیده است. حتی با تجربه ترین معامله گران نیز نمی توانند آن را با دقت کامل پیش بینی کنند. با این حال، برخی از تکنیک ها وجود دارد که معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری آگاهانه از آنها استفاده می کنند:
تجزیه و تحلیل تکنیکال
این روش شامل تجزیه و تحلیل نمودارها و استفاده از شاخص ها برای شناسایی الگوها و روند حرکت قیمت است. معامله گران از ابزارهایی مانند میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می کنند.
تحلیل فاندامنتال
این روش شامل تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و سیاسی است که می تواند بر بازار فارکس تأثیر بگذارد. این عوامل مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره و رویدادهای سیاسی. معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد جهت جفت ارز استفاده می کنند.
تجزیه و تحلیل احساسات بازار
این روش شامل تجزیه و تحلیل احساسات بازار و احساسات معامله گران برای سنجش اینکه آیا آنها نسبت به یک جفت ارز خاص صعودی هستند یا نزولی هستند. معامله گران از ابزارهای تحلیل احساسات برای شناسایی معکوس های بالقوه بازار و تعیین روندهای بازار استفاده می کنند.
معاملات خودکار
این روش شامل استفاده از الگوریتم های کامپیوتری برای انجام معاملات بر اساس قوانین و شرایط از پیش تعیین شده است. معاملات خودکار می تواند بر اساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال باشد و معامله گران می توانند از روش بک تست برای ارزیابی اثربخشی استراتژی های خود استفاده کنند.
توجه به این نکته مهم است که هیچ روشی نمی تواند پیش بینی های دقیق بازار فارکس را تضمین کند و معامله گران باید همیشه آماده سازگاری با شرایط متغیر بازار باشند. علاوه بر این، معامله گران باید از تکنیک های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن زیان در صورت تغییرات غیرمنتظره بازار استفاده کنند.
