شاخص دلار (DXY) چیست و چه تاثیری در بازار فارکس و طلا دارد؟

اگر در بازار فارکس یا رمزارزها فعالیت دارید، احتمالاً بارها با واژه‌هایی مثل شاخص دلار، DXY یا دلار ایندکس برخورد کرده‌اید. اما واقعاً شاخص دلار چیست؟ و چرا تحلیل آن برای معامله‌گران این‌قدر اهمیت دارد؟

در این مقاله به زبان ساده توضیح می‌دهیم که شاخص دلار در فارکس چه مفهومی دارد، dxy چیست، چگونه روی قیمت دارایی‌هایی مثل طلا و بیت کوین تأثیر می‌گذارد، و چرا معامله‌گران حرفه‌ای همیشه نگاهی به نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو یا متاتریدر دارند.

اگر شما هم می‌خواهید به درک عمیق‌تری از رفتار بازار برسید و معاملات هوشمندانه‌تری انجام دهید، با ما همراه باشید تا با تحلیل شاخص دلار (DXY) آشنا شوید و از تأثیر شاخص دلار در فارکس نهایت استفاده را ببرید.

شاخص دلار چیست؟

شاخص دلار آمریکا (US Dollar Index) یا به اختصار USDX که با نماد DXY نیز شناخته می‌شود، یک ابزار مالی بسیار مهم برای سنجش ارزش نسبی دلار آمریکا در برابر سبدی از شش ارز معتبر جهانی است. این شاخص نشان می‌دهد که دلار آمریکا نسبت به این ارزها در حال تقویت است یا تضعیف.

ارزهای تشکیل‌دهنده سبد شاخص دلار عبارت‌اند از:

1. یورو (EUR) – با بیشترین وزن، تقریباً ۵۷.۶٪
2. ین ژاپن (JPY) – حدود ۱۳.۶٪
3. پوند بریتانیا (GBP) – نزدیک به ۱۱.۹٪
4. دلار کانادا (CAD) – حدود ۹.۱٪
5. کرون سوئد (SEK) – حدود ۴.۲٪
6. فرانک سوئیس (CHF) – حدود ۳.۶٪

این سبد به‌گونه‌ای طراحی شده که نماینده‌ای از مهم‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده باشد. در نتیجه، نوسانات شاخص دلار تصویری روشن از قدرت خرید دلار در مقایسه با ارزهای جهانی ارائه می‌دهد.

تاریخچه شاخص DXY

شاخص DXY در سال ۱۹۷۳ توسط فدرال رزرو آمریکا معرفی شد، زمانی که کشورها به‌تازگی از سیستم «برتون وودز» خارج شده بودند و نرخ ارزها آزادانه شناور شدند. این شاخص ابتدا با عدد پایه ۱۰۰ شروع شد و از آن زمان تاکنون دچار نوسانات بسیاری شده است. برای مثال:

• در سال ۱۹۸۵ شاخص دلار به سقف تاریخی خود یعنی عدد ۱۶۴.۷۲ رسید.
• در سال ۲۰۰۸ و بحران مالی جهانی، به کف حدود ۷۱.۳۳ سقوط کرد.

فرمول محاسبه

محاسبه DXY بر اساس نرخ تبادل ارزها در بازار بین‌المللی است و از یک فرمول وزنی استفاده می‌شود که سهم هر ارز را با توجه به اهمیت اقتصادی‌اش لحاظ می‌کند. فرمول کلی به شکل زیر است:

DXY = 50.14348112 × (EUR/USD)^-0.576 × (USD/JPY)^0.136 × (GBP/USD)^-0.119 × (USD/CAD)^0.091 × (USD/SEK)^0.042 × (USD/CHF)^0.036

اهمیت شاخص دلار در بازارهای مالی

شاخص دلار در بازار فارکس، بورس، بازار کالاها و حتی رمزارزها نقش کلیدی دارد. با بررسی نمودار شاخص دلار یا چارت DXY، معامله‌گران می‌توانند جهت احتمالی بازارها را پیش‌بینی کنند. برای مثال:

• وقتی شاخص دلار صعودی می‌شود، معمولاً قیمت طلا و بیت‌کوین کاهش می‌یابد.
• وقتی شاخص دلار نزولی باشد، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر و غیردلاری گرایش پیدا می‌کنند.

نمودار شاخص دلار کجا قابل مشاهده است؟

برای بررسی وضعیت نمودار شاخص دلار یا چارت dxy، می‌توانید از منابع زیر استفاده کنید:

• تریدینگ ویو (TradingView): نماد شاخص دلار در تریدینگ ویو معمولاً با نام DXY نمایش داده می‌شود.
• تجارت آفرین (TejaratAfarin): روی DXY در لیست چارت های زنده کلیک کنید.
• آلپاری (Alpari): شاخص دلار در آلپاری در پلتفرم متاتریدر در دسترس است.
• لایت فایننس (LiteForex): نماد شاخص دلار در لایت فایننس هم موجود است.
• MetaTrader 4 و MetaTrader 5: اگر از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنید، نماد شاخص دلار در متاتریدر معمولاً با نام USDX یا DXY ظاهر می‌شود.
• Investing.com یا Forexfactory.com برای مشاهده شاخص زنده دلار.

تحلیل شاخص دلار و تأثیر آن در فارکس

تحلیل شاخص dxy یکی از ارکان تحلیل بنیادی در بازار فارکس است. در این تحلیل، معامله‌گران به موارد زیر توجه می‌کنند:

• نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا
• آمار اقتصادی آمریکا مثل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی
• تحولات ژئوپلیتیکی
• سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB)

تأثیر شاخص دلار در فارکس مستقیم و بسیار قدرتمند است. به‌عنوان‌مثال، اگر DXY صعودی باشد، جفت‌ارز EUR/USD احتمالاً نزولی خواهد بود. همچنین در تحلیل طلا نیز، رابطه شاخص دلار و بیت کوین و طلا به‌صورت معکوس عمل می‌کند.

نمودار dxy امروز و کاربردهای آن

اگر به دنبال نمودار شاخص دلار امروز هستید، پیشنهاد می‌کنیم از سایت‌های معتبر یا پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو استفاده کنید. با بررسی نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو، می‌توانید از ابزارهایی مانند اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال نیز برای تحلیل دقیق‌تر بهره بگیرید.

نمادهای شاخص دلار و یورو در فارکس

در پلتفرم‌های مختلف، نمادهای شاخص به شکل زیر هستند:

شاخص	نماد در تریدینگ ویو	نماد در متاتریدر
شاخص دلار	DXY	USDX
شاخص یورو	EURX یا EXY	EUR_Index
شاخص پوند	GBPX	GBP_Index

شما همچنین می‌توانید شاخص یورو در فارکس و شاخص پوند در تریدینگ ویو را نیز برای تحلیل مکمل بررسی کنید.

تأثیر شاخص دلار بر قیمت طلا

یکی از مهم‌ترین روابط در بازارهای مالی، رابطه معکوس بین شاخص دلار (DXY) و قیمت جهانی طلا است. به‌طور کلی، وقتی DXY افزایش می‌یابد، معمولاً قیمت طلا کاهش می‌یابد و برعکس، کاهش این شاخص می‌تواند باعث افزایش قیمت طلا شود. اما چرا این رابطه وجود دارد؟

دلایل اصلی تأثیر شاخص دلار بر طلا

1. قیمت‌گذاری طلا به دلار آمریکا
   طلا در بازارهای جهانی به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. وقتی شاخص دلار بالا می‌رود، ارزش دلار افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، طلا برای خریداران غیردلاری گران‌تر می‌شود؛ بنابراین تقاضا برای خرید طلا کاهش یافته و قیمت آن افت می‌کند.
2. طلا به عنوان دارایی امن
   در زمان‌هایی که DXY تضعیف می‌شود، سرمایه‌گذاران نگران افت ارزش دلار شده و به سمت دارایی‌های امن مانند طلا روی می‌آورند. این افزایش تقاضا، باعث رشد قیمت طلا می‌شود.
3. سیاست‌های پولی آمریکا و تاثیر بر DXY و طلا
   تصمیمات فدرال رزرو (FED) در مورد نرخ بهره، مستقیماً بر شاخص دلار در فارکس و به‌طور غیرمستقیم بر طلا تأثیر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره باعث تقویت دلار و تضعیف طلا، و کاهش نرخ بهره برعکس این روند را ایجاد می‌کند.

تحلیل هم‌زمان DXY و نمودار طلا

برای تحلیل دقیق بازار، بسیاری از معامله‌گران از نمودار شاخص دلار در کنار نمودار طلا در تریدینگ ویو استفاده می‌کنند. مشاهده رفتار هم‌زمان این دو نمودار می‌تواند سیگنال‌های مهمی درباره روند بازار ارائه دهد. اگر شاخص طلای جهانی در حال افزایش و هم‌زمان شاخص دلار در حال کاهش باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی در طلا باشد.

اخبار اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص دلار

شاخص دلار به شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی مهم ایالات متحده قرار دارد. این اخبار می‌توانند باعث نوسانات شدید در نمودار شاخص دلار شوند و بر بازار فارکس، طلا، بیت‌کوین و سایر دارایی‌ها تأثیر مستقیم بگذارند. در ادامه با مهم‌ترین داده‌های اقتصادی که موجب تقویت یا تضعیف شاخص دلار در فارکس می‌شوند آشنا می‌شویم.

۱. نرخ بهره و بیانیه‌های فدرال رزرو (FOMC)

یکی از تأثیرگذارترین رویدادها بر شاخص دلار جهانی، تصمیمات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در خصوص نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش شاخص DXY می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دلار با بازده بالاتر تمایل بیشتری دارند. در مقابل، کاهش نرخ بهره می‌تواند موجب افت ارزش دلار شود.

۲. آمار تورم (CPI و PCE)

داده‌های مربوط به تورم مصرف‌کننده (CPI) و هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی آمریکا هستند. افزایش نرخ تورم اغلب به معنی احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تلقی می‌شود، که به تقویت این شاخص کمک می‌کند.

۳. گزارش اشتغال (NFP)

گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا یا همان NFP معمولاً در اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود و تأثیر مستقیم بر نمودار DXY دارد. آمار بالای اشتغال نشانه‌ای از سلامت اقتصاد آمریکا بوده و می‌تواند موجب رشد این شاخص شود.

۴. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)

افزایش تولید ناخالص داخلی به معنی رونق اقتصادی است. وقتی آمار GDP آمریکا بهتر از انتظارات منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاران به دلار اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند و در نتیجه ایندکس دلار صعودی می‌شود.

۵. شاخص اعتماد مصرف‌کننده و شاخص‌های تولیدی

شاخص‌هایی مانند Consumer Confidence Index یا ISM Manufacturing PMI نشان‌دهنده نگرش عمومی مردم و صنعت نسبت به آینده اقتصادی هستند. داده‌های قوی‌تر از انتظار از این شاخص‌ها معمولاً منجر به تحلیل صعودی DXY می‌شوند.

نمونه‌ای از اخبار تأثیرگذار اخیر

در هفته اول خرداد ۱۴۰۴، شاخص دلار در تریدینگ ویو به دلیل انتشار داده‌های بهتر از انتظار اعتماد مصرف‌کننده، رشد قابل توجهی داشت. عدد شاخص از ۹۸.۵ به ۹۹.۸۰ رسید که بالاترین سطح در ماه اخیر محسوب می‌شود. این موضوع باعث کاهش قیمت طلا و رشد USD در جفت‌ارزهای مهم شد.

نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو

یکی از بهترین و محبوب‌ترین منابع برای مشاهده و تحلیل نمودار شاخص دلار، وبسایت TradingView.com است. در این وبسایت می‌توانید به‌صورت زنده و دقیق، چارت شاخص دلار را با ابزارهای حرفه‌ای مشاهده و تحلیل کنید.

نماد شاخص دلار در تریدینگ ویو چیست؟

برای مشاهده نمودار DXY در تریدینگ ویو، کافیست در قسمت جستجو عبارت DXY یا TVC:DXY را وارد کنید. این نماد مربوط به Dollar Index در پلتفرم TradingView است.

ویژگی‌های چارت شاخص دلار در تریدینگ ویو

• نمایش شاخص زنده دلار با بروزرسانی لحظه‌ای
• ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور RSI، Moving Average و ترندلاین‌ها
• قابلیت استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف (M1 تا Monthly)
• بررسی تحلیل شاخص DXY از دید دیگر کاربران و تحلیل‌گران جهانی

چرا نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو اهمیت دارد؟

تحلیل‌گران حرفه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از معاملات در بازارهای فارکس، طلا، ارز دیجیتال و حتی بازار سهام، به نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو توجه ویژه‌ای دارند. زیرا نوسانات این شاخص به‌صورت مستقیم بر قیمت طلا، یورو، بیت‌کوین و دیگر ارزها اثر می‌گذارد.

نمایش زنده نمودار DXY

نماد شاخص دلار در پلتفرم‌های معاملاتی (متاتریدر، آلپاری و لایت فایننس)

اگر در بازار فارکس فعالیت دارید و به تحلیل شاخص دلار علاقه‌مند هستید، باید بدانید که این شاخص با نمادهای مختلفی در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر ۴ (MT4)، متاتریدر ۵ (MT5) و بروکرهایی نظیر آلپاری و لایت فایننس نمایش داده می‌شود.

نماد شاخص دلار در متاتریدر چیست؟

در پلتفرم‌های متاتریدر، نماد شاخص دلار در فارکس معمولاً به یکی از صورت‌های زیر نمایش داده می‌شود:

• DXY
• USDX
• یا در برخی بروکرها: Dollar_Index, USDIndex, USDOLLAR

برای مشاهده آن کافیست:

1. وارد متاتریدر شوید.
2. کلید Ctrl+U را بزنید یا از منوی Market Watch روی گزینه Symbols کلیک کنید.
3. عبارت‌هایی مانند dxy یا usdx را جستجو کرده و نماد را فعال کنید.

شاخص دلار در متاتریدر ۴ و ۵

در متاتریدر ۴ و ۵ هر دو می‌توان شاخص دلار در متاتریدر را مشاهده کرد، به شرطی که بروکر فارکس شما این نماد را ارائه دهد. اگر آن را نمی‌بینید، از پشتیبانی بروکر بخواهید آن را فعال کند.

شاخص دلار در آلپاری

بروکر آلپاری یکی از محبوب‌ترین بروکرها در میان کاربران ایرانی است. در حساب‌های استاندارد و ECN این بروکر، معمولاً نماد شاخص دلار با عنوان USDX یا DXY موجود است.

نماد شاخص دلار در لایت فایننس

در پلتفرم لایت فایننس نیز امکان مشاهده نمودار شاخص دلار وجود دارد. برای دسترسی به نماد شاخص دلار در لایت فارکس، از طریق بخش Market Watch اقدام کرده و عبارت USDX را جستجو کنید.

نکات مهم در استفاده از شاخص دلار در فارکس

• برخی بروکرها ممکن است شاخص زنده دلار را فقط در حساب‌های خاصی نمایش دهند.
• ممکن است نماد در تایم فریم‌های خاص (مثلاً فقط D1 یا H4) موجود باشد.
• همیشه از بروکر بخواهید دیتای لحظه‌ای و دقیق ارائه دهد.

رابطه شاخص دلار و بیت کوین

یکی از موضوعات جذاب برای تحلیل‌گران بازارهای مالی، بررسی رابطه بین شاخص دلار (DXY) و قیمت بیت کوین (BTC) است. این دو دارایی برخلاف ظاهر متفاوت خود، در عمل رفتاری وابسته و گاه معکوس از خود نشان می‌دهند.

آیا شاخص دلار و بیت کوین رابطه مستقیم دارند؟

پاسخ کوتاه: خیر، رابطه آن‌ها معمولاً معکوس است.

هنگامی که DXY رشد می‌کند، به این معناست که دلار آمریکا در برابر سایر ارزها قوی‌تر شده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را به سمت دارایی‌های دلاری (مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا) ببرند و ریسک‌پذیری کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، بیت کوین به‌عنوان یک دارایی پرریسک شناخته می‌شود و در زمان‌هایی که دلار قوی است، تقاضا برای بیت کوین کاهش می‌یابد.

رفتار معکوس DXY و BTC

• وقتی شاخص دلار سقوط می‌کند، اغلب شاهد رشد قیمت بیت کوین هستیم.
• زمانی که DXY به سمت مقاومت‌های بالا حرکت می‌کند، ممکن است قیمت بیت کوین وارد فاز اصلاح یا ریزش شود.
• این رابطه معکوس در بسیاری از دوره‌های تاریخی به‌وضوح دیده شده است.

تحلیل‌گران چه می‌گویند؟

تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار ارز دیجیتال معمولاً شاخص DXY را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی روند بیت کوین در نظر می‌گیرند. به‌ویژه در مواقع اعلام اخبار اقتصادی آمریکا مثل نرخ بهره، داده‌های CPI و PCE، تغییرات DXY تأثیر فوری بر بیت کوین می‌گذارد.

نمودار شاخص دلار و بیت کوین در کنار هم

برای مشاهده رابطه دقیق‌تر، می‌توانید در سایت TradingView نمودارهای بیت کوین (BTCUSD) و نمودار شاخص دلار DXY را با هم مقایسه کنید و ببینید چگونه رفتار معکوس بین آن‌ها شکل می‌گیرد.

جمع‌بندی

شاخص دلار (DXY) یا ایندکس دلار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است. این شاخص که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای مهم جهانی نشان می‌دهد، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در نوسانات جفت‌ارزها، قیمت طلا، و حتی بیت کوین دارد.

اگر در فارکس فعالیت دارید، درک مفهوم شاخص دلار در فارکس و توانایی تحلیل آن، می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را بهتر پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید. بررسی نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو، استفاده از آن در متاتریدر ۴ و ۵، و دنبال کردن اخبار اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص دلار از جمله مواردی هستند که هر معامله‌گری باید در برنامه تحلیلی خود بگنجاند.

همچنین رابطه معکوس شاخص دلار و بیت کوین و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال، اهمیت این شاخص را بیش از پیش نشان می‌دهد.

اگر به تحلیل بازارهای مالی علاقه‌مند هستید، تحلیل شاخص DXY و آشنایی با نمودار شاخص دلار را جدی بگیرید و آن را به‌عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده کنید.

سئوالات متداول در باره شاخص دلار